Итоги работы фондов смешанных инвестиций

Итоги работы фондов смешанных инвестиций

Управляющая компания Название Окончание первичного размещения Активы (млн руб.) Изм. (%) Изм. стоимости пая (%)* за 1 мес. за 3 мес. за 1 год за 1 мес. за 3 мес. за 6 мес. за 9 мес. за 1 год за 2 года за 3 года за 5 лет

Индикаторы финансового рынка

Курс доллара

—

—

—

—

—

—

-0,5

-1,7

-4,7

-5,9

-6,3

-7,8

-11,4

-8,5

Курс евро

—

—

—

—

—

—

-0,1

+0,1

+0,5

-0,5

-1,5

-2,4

-0,4

+33,2

Инфляция

—

—

—

—

—

—

+0,7

+1,5

+4,5

+8,6

+9,2

+23,2

+36,1

+79,7

Индикаторы фондового рынка

Индекс РТС

—

—

—

—

—

—

+3,3

-8,0

+12,4

+56,1

+86,5

+164,6

+200,6

+623,4

Индекс ММВБ

—

—

—

—

—

—

+3,7

-7,2

+17,8

+63,8

+97,0

+174,5

+220,8

+587,9

Индикаторы долгового рынка

ZETBI-Corp

—

—

—

—

—

—

+0,9

+2,1

+3,9

+5,9

+7,1

+25,1

+40,7

—

(TotalReturn)**

ZETBI-Muni

—

—

—

—

—

—

+0,9

+2,0

+2,9

+5,0

+9,1

+25,1

+41,2

—

(TotalReturn)**

ZETBI-OFZ

—

—

—

—

—

—

+0,7

+2,2

+2,8

+5,8

+10,4

+19,4

+31,1

—

(TotalReturn)**

Открытые фонды смешанных инвестиций

"ПиоГлобал Эссет

"ПиоГлобал — фонд

22.12.97

263,62

-0,7

-6,1

-70,8

+3,9

+7,5

+9,9

+14,7

+157,6

+64,5

+74,0

+255,5

Менеджмент"

сбалансированный"

"Максвелл Эссет

"Максвелл капитал"

14.04.04

1408,92

+11,1

+46,3

+209,3

+5,4

+6,4

+26,3

+76,3

+92,8

+188,8

—

—

Менеджмент"

"Холдинг капитал"

"Центральный"

11.02.05

20,41

+286,3

+459,1

+300,0

-0,8

+9,2

+25,1

+56,6

+89,3

—

—

—

ФНДС

"Ломоносов"

14.10.04

204,60

+1,3

+6,5

+75,7

+4,5

+4,0

+28,6

+61,7

+84,8

+107,0

—

—

УК Росбанка

"Гранат"

19.03.04

1167,03

+6,0

+9,0

+436,8

+2,7

-4,3

+11,6

+46,8

+75,5

+142,1

—

—

"Агана"

"Молодежный"

23.04.03

17,68

+6,0

+7,3

+465,0

+4,1

+0,9

+22,1

+53,0

+67,8

+104,5

+113,1

—

"Дворцовая площадь"

"АВК — регион"

27.08.04

5,84

+1,9

+4,2

+46,2

+1,9

+3,4

+13,2

+44,1

+67,8

+84,6

—

—

Северо-западная УК

"Северо-западный"

31.01.05

354,93

+13,6

+70,1

+3573,0

+1,8

-3,1

+7,3

+43,1

+65,5

—

—

—

"Мономах"

"Мономах-Панорама"

22.12.03

74,89

+5,4

+3,1

+122,7

+5,9

-4,6

+10,1

+42,9

+64,6

+113,8

—

—

Центральная УК

"Центр равновесия"

25.03.03

71,96

+13,3

-8,3

+684,4

+0,3

-1,0

+16,1

+34,0

+60,7

+108,6

+116,4

—

"Энергокапитал"

"Энергокапитал —

09.02.01

156,31

+8,3

+6,3

+126,2

+4,7

-4,4

+10,1

+43,4

+58,0

+142,0

+174,9

+412,3

сбалансированный"

"ДВС Инвестмент"

"ДВС фонд смешанных

27.04.05

734,05

+23,4

+80,7

+175,8

+2,0

-0,9

+6,8

+35,5

+57,6

—

—

—

инвестиций"

"Астерком"

"Астерком — фонд

28.04.04

25,57

+7,7

-13,0

-43,8

+8,0

+2,0

+12,7

+34,5

+56,7

+112,2

—

—

сбалансированный"

"Метрополь"

"Метрополь Афина"

22.12.03

266,68

+9,8

+2,1

+212,4

+6,5

-9,1

+8,1

+49,3

+55,2

+93,9

—

—

"Финам Менеджмент"

"Финам первый"

27.06.03

178,73

+9,1

-2,5

+1233,3

+2,8

-9,0

+4,4

+32,6

+52,4

+143,0

+168,3

—

УК Банка Москвы

"Рождественка"

17.06.03

450,54

+4,7

+5,4

+193,4

+3,9

-3,9

+7,5

+36,7

+51,2

+82,8

+110,3

—

"Алемар"

"Алемар — активные

09.08.04

341,75

+3,9

-20,8

+134,7

+3,3

-13,1

+4,5

+32,2

+47,7

+74,0

+106,8

+282,2

операции"

"Регионгазфинанс"

"Тактика"

24.07.01

422,56

-5,8

-34,6

-26,0

+5,6

-5,1

+3,1

+28,6

+46,9

+83,8

+115,3

+266,1

"Брокеркредитсервис"

Фонд ликвидных акций

20.07.00

226,73

+4,8

-9,9

+495,4

+4,3

-6,1

+0,2

+21,4

+46,4

+78,7

+88,0

+155,8

и валютных активов

"Дворцовая площадь"

"АВК — фонд

21.02.01

263,28

+2,8

+0,2

+11,4

+1,4

+2,5

+11,3

+35,8

+46,2

+87,4

+101,5

+311,2

ликвидных активов"

"Доходъ"

"Доходъ — фонд

06.10.04

12,77

-0,3

+16,0

+61,5

-0,8

+4,5

+11,8

+34,2

+46,2

—

—

—

сбалансированный"

"Корабел"

"Стойкий"

16.03.04

4,92

-2,5

-11,2

+55,0

-2,5

-14,9

-1,0

+27,4

+46,2

+84,3

—

—

"Доверие Капитал"

"Траст первый"

22.05.03

291,65

+1,6

+7,0

+69,4

+0,3

+0,3

+9,1

+33,1

+45,9

+68,6

+88,9

—

"Олма-Финанс"

"Олма — фонд

27.04.04

19,10

+4,4

+17,8

+73,5

+2,1

-3,0

+7,8

+33,7

+45,7

+66,8

—

—

смешанных инвестиций"

"Элби-Траст"

"Накопительный"

06.12.01

765,25

+6,7

+18,0

+197,4

+2,8

+0,8

+10,3

+28,2

+45,6

+80,9

+106,0

—

"Интерфин Капитал"

"Партнерство"

29.01.98

70,87

+7,4

-4,8

+45,0

+1,6

-7,7

+4,4

+28,8

+42,3

+60,5

+79,5

+223,7

"Тройка Диалог"

"Дружина"

01.04.01

3922,96

+8,5

+37,8

+550,4

+1,6

-1,5

+6,0

+26,7

+42,0

+89,1

+120,1

+268,1

"Атон-менеджмент"

"Атон — фонд

04.08.04

662,69

+2,6

+119,7

+803,5

+2,2

-1,3

+7,4

+29,0

+41,2

+83,2

—

—

сбережений"

"Регионгазфинанс"

"Регионгазфинанс —

02.09.03

372,03

+4,4

-13,5

+4,5

+4,4

-5,3

+2,7

+27,3

+41,0

+71,5

—

—

фонд

сбалансированный"

"Лидер"

"Народное достояние"

30.12.04

58,06

+14,0

+85,1

+167,9

+3,7

+1,2

+16,9

+33,6

+40,7

—

—

—

"Капиталъ"

"Капиталъ —

29.09.04

114,20

+3,7

+53,3

+262,5

+0,5

+3,7

+9,2

+25,3

+40,3

—

—

—

сбалансированный"

"Райффайзен капитал"

"Райффайзен —

23.09.04

421,44

+8,6

+33,6

+1309,8

+1,5

-4,1

+3,7

+25,4

+39,7

—

—

—

сбалансированный"

ТРИНФИКО

"ТРИНФИКО

30.06.04

233,11

+3,2

-3,5

+145,9

+3,2

-3,3

+7,2

+25,7

+37,9

+63,3

—

—

сбалансированные

инвестиции"

УК ПСБ

"Титан"

17.06.03

539,07

+3,9

+2,9

+108,5

+2,0

-6,2

+6,4

+23,9

+34,8

+82,2

+115,0

—

"Дворцовая площадь"

"АВК — фонд акций"

29.12.03

10,55

+40,8

+319,9

+179,3

+0,5

+0,4

+16,6

+25,7

+33,9

+55,9

—

—

"АльянсРосно

"АльянсРосно —

29.08.01

257,16

+5,2

+4,2

+43,3

+1,7

-2,7

+3,8

+21,2

+32,9

+56,5

+73,9

—

управление активами"

сбалансированный"

"Универ"

"Универ — фонд

05.08.04

99,97

+10,5

+23,8

+122,6

+0,1

+5,8

+11,1

+21,6

+32,3

+50,4

—

—

смешанных инвестиций"

"Агана"

"Алор — Эквилибриум"

02.09.04

376,67

+2,5

+8,3

+1910,0

+0,6

+5,1

+12,6

+24,4

+32,1

+45,7

—

—

"Мономах"

"Мономах-Горизонт"

16.09.04

8,83

-23,8

-24,4

+54,5

+2,6

+2,6

+5,8

+20,0

+32,1

—

—

—

"Транс-Инвестиция"

"ТрансИнвест"

24.02.04

173,88

+10,6

+13,7

+40,8

+3,1

+3,1

+7,7

+21,1

+31,6

+57,6

—

—

"Пифагор"

"Капитальный"

05.04.01

75,17

+1,0

+14,3

+50,4

+1,0

-0,7

+6,1

+22,2

+30,6

+46,6

+62,6

+142,2

"Паллада Эссет

"Резерв"

27.08.01

11,32

+13,8

+56,8

-33,7

+1,0

+10,4

+19,2

+26,0

+30,4

+49,5

+65,2

+152,6

Менеджмент"

"Пифагор"

"Пифагор — фонд

11.12.03

6,62

+0,8

+2,7

+36,8

+1,5

+0,5

+11,0

+23,0

+29,9

+48,9

—

—

смешанных инвестиций"

"Промсвязь"

"Промсвязь —

30.07.05

52,76

+5,9

+16,9

+2011,2

+1,1

-0,9

+6,2

+20,7

+28,9

—

—

—

сбалансированный"

"РТК-Инвест"

"Телеком — Гарантия"

28.06.04

87,63

+4,0

+6,9

+613,4

+2,8

-6,1

+1,2

+17,9

+28,9

+56,1

—

—

"КИТ Финанс"

"КИТ — фонд

24.01.03

706,36

+4,1

+11,5

+95,9

+1,8

-2,0

+5,9

+19,0

+28,6

+58,0

+76,4

—

сбалансированный"

"Проспект — Монтес

"Лидер Инвест"

25.03.03

18,14

+2,3

-47,8

-62,0

+1,3

+2,6

+8,9

+18,8

+27,2

+47,4

+58,1

—

Аури"

"Русс-Инвест"

"Русс-Инвест паевой

23.09.04

45,38

+3,1

+8,2

+31,8

+2,2

+6,0

+9,4

+22,0

+26,4

+40,9

—

—

фонд акций и

облигаций"

"Орион"

"Орион — фонд

06.07.05

111,70

+1,9

-4,7

+72,1

+0,4

-6,1

-1,4

+15,7

+25,1

—

—

—

сбалансированный"

"Ак Барс капитал"

"Ак Барс —

26.12.03

163,56

+3,4

+5,8

+17,6

+3,1

-4,1

+3,5

+16,4

+25,0

+33,6

—

—

сбалансированный"

"Арсагера"

"Арсагера — фонд

13.07.05

8,99

+2,2

+1,9

+318,6

+3,4

-1,6

+3,5

+12,4

+22,9

—

—

—

смешанных инвестиций"

"ПиоГлобал Эссет

"ПиоГлобал — фонд

22.12.97

263,62

-0,7

-6,1

-19,8

+3,9

+7,5

+9,9

+14,7

+21,6

+64,5

+74,0

+255,5

Менеджмент"

сбалансированный"

"РН-траст"

"Особый"

18.04.05

244,45

+7,5

+19,4

+65,6

+6,9

+14,5

+15,5

+16,7

+19,8

—

—

—

"Элтра Инвест"

"Юбилейный"

28.04.03

49,82

+1,0

-2,0

+70,4

+0,9

-6,9

+0,5

+7,2

+19,6

+35,9

+68,9

—

"Пенсионный резерв"

"Накопительный

26.07.04

113,44

+1,3

+773,1

+2406,0

+1,2

-2,3

+3,1

+12,4

+18,3

+34,2

—

—

резерв"

"Регион Эссет

"Регион фонд

21.09.04

96,37

+28,2

+23,7

+68,7

+1,1

+0,4

+5,1

+10,7

+17,4

—

—

—

Менеджмент"

сбалансированный"

"Инвест-Менеджмент"

"Тольятти-Инвест"

23.07.03

25,13

+12,4

-17,7

+9,3

+3,7

-5,7

-2,1

+9,7

+11,6

+30,7

+46,4

—

"РФЦ-Капитал"

"РФЦ —

03.02.05

84,57

-0,6

+8,0

+300,5

+0,1

-4,4

-2,2

+4,0

+7,0

—

—

—

накопительный"

Открытые фонды фондов

"Максвелл Эссет

"Первый фонд фондов"

27.09.04

329,79

+2,2

+5,3

+934,0

+7,6

-4,7

+8,0

+44,9

+69,1

—

—

—

Менеджмент"

Центральная УК

"Паевые фонды России"

29.10.04

55,92

+1,5

-3,4

+2013,7

+1,5

-3,4

+3,9

+17,7

+26,8

+33,6

—

—

Интервальные фонды смешанных инвестиций

"Витус"

"Витус — фонд

29.02.04

17,96

+2,5

+30,4

+145,7

+2,5

+8,2

+35,2

+65,0

+121,8

+164,8

—

—

накопительный"

"Лазурит"

"Смелый"

07.05.04

39,74

+2,9

+4,7

+538,5

+2,9

+1,5

+61,5

+72,1

+104,1

+135,8

—

—

"Ермак"

"Ермак — фонд

24.12.03

68,39

+4,3

-1,9

+114,9

+4,3

-5,4

+9,6

+41,4

+103,1

+140,7

—

—

перспективных

инвестиций"

"Доверие Капитал"

"Траст второй"

30.05.03

26,32

+3,0

+50,4

+81,0

+3,0

+7,7

+19,8

+65,5

+84,0

+112,5

+162,7

—

"Солид Менеджмент"

"Солид интервальный"

23.01.01

102,76

+4,4

+6,4

+113,9

+4,4

-10,9

+10,9

+37,9

+65,5

+125,3

+203,2

+356,2

"Регионгазфинанс"

"Стратегия"

16.08.01

460,05

+4,5

+41,3

+257,6

+4,5

-2,3

+13,1

+35,3

+53,5

+104,3

+128,8

—

"Уралсиб"

"ЛУКОЙЛ фонд

24.07.01

1067,38

+1,0

+6,7

+122,8

+1,0

-2,3

+8,9

+30,7

+52,7

+93,7

+130,8

+367,2

профессиональный"

УК Банка Москвы

"Кузнецкий мост"

21.05.03

1123,75

+3,4

-3,0

+91,3

+3,4

-6,1

+8,0

+32,9

+49,9

+93,8

+128,8

—

"Альфа-капитал"

"Альфа-капитал"

28.09.00

2573,20

+1,8

-2,0

+63,0

+1,8

-2,0

+8,3

+31,8

+48,3

+87,3

+159,2

+327,2

"Элемтэ-Гарант"

"Элемтэ-Капитал"

20.05.03

7,46

+6,9

+13,1

+39,5

+6,9

+8,8

+9,0

+43,8

+47,9

+51,4

+38,6

—

"Дворцовая площадь"

"АВК — фонд

28.08.01

23,30

+8,4

+5,5

+1346,5

+8,4

-13,2

-8,3

+13,9

+41,0

+88,7

+71,2

+157,6

долгосрочный"

"НМ-Траст"

"Созидание"

22.11.04

227,99

+1,1

-5,0

+217,4

+1,1

-5,0

—

+19,0

+32,8

—

—

—

"Лазурит"

"Спокойный"

07.05.04

7,64

+4,8

-8,0

+32,1

+4,8

-8,0

-0,8

+14,5

+32,1

+53,9

—

—

"Портфельные

"Агора — открытый

26.03.04

117,69

+14,2

+14,6

+90,5

+0,9

+1,2

+4,7

+12,4

+27,6

+57,1

—

—

инвестиции"

рынок"

"Кэпитал Эссет

"Агрессивный"

25.06.04

108,90

+3,3

-3,5

+481,5

+3,3

+4,8

+10,0

+15,0

+23,0

+62,2

—

—

Менеджмент"

ФБ "Август"

"Август — Оптимум"

14.07.04

17,86

+1,9

+49,6

+89,0

+1,9

-1,4

+7,7

+15,5

+21,5

+48,6

—

—

"Атон-менеджмент"

"Профессиональные

23.09.02

36,67

+3,2

-1,1

-25,1

+3,2

-1,1

+4,0

+11,0

+17,0

+41,2

+72,0

—

инвестиции"

"Регион Эссет

"Дивидендные акции и

28.01.03

175,11

+0,9

+3,1

+15,9

+1,2

+3,5

+6,1

+11,2

+16,4

+40,9

+69,7

—

Менеджмент"

корпоративные

облигации"

"М-Альянс"

"Альянс —

02.02.05

145,80

+1,3

-4,6

+107,4

+1,3

-4,6

+2,7

+6,9

+13,1

—

—

—

интервальный"

"Промышленные

"Русский

31.08.04

16,83

+4,4

+4,9

+13,0

+4,4

+4,9

+5,8

+7,7

+13,0

+20,0

—

—

традиции"

промышленный"

"ПиоГлобал Эссет

"Корпоративные

17.10.03

32,60

+1,8

-2,7

-21,1

+1,8

-1,7

+0,9

+7,7

+11,1

+27,3

—

—

Менеджмент"

инвестиции"

"Энергия-инвест"

"Энергия-инвест"

04.09.00

625,64

+0,3

-1,5

+215,8

+0,3

-0,7

-1,4

+9,6

+10,5

+20,8

+44,0

+96,4

"Алемар"

"Алемар —

31.10.98

36,94

+0,7

-8,7

-0,6

+0,7

-7,6

-5,0

-5,4

+6,5

+16,7

+38,5

+113,3

сбалансированные

инвестиции"

"Тренд"

"Тренд интервальный"

25.03.04

6,50

+7,4

-5,9

+0,9

+7,4

-5,9

-3,8

-1,0

+0,9

+11,3

—

—

"Парма Менеджмент"

"Александр Невский"

21.07.00

33,81

+3,9

+99,8

+1460,4

+3,9

-14,6

-13,7

-4,9

-0,9

+14,4

+29,8

+71,0

Индикаторы финансового рынка

Курс доллара

—

—

—

—

—

—

-0,5

-1,7

-4,7

-5,9

-6,3

-7,8

-11,4

-8,5

Курс евро

—

—

—

—

—

—

-0,1

+0,1

+0,5

-0,5

-1,5

-2,4

-0,4

+33,2

Инфляция

—

—

—

—

—

—

+0,7

+1,5

+4,5

+8,6

+9,2

+23,2

+36,1

+79,7

Индикаторы фондового рынка

Индекс РТС

—

—

—

—

—

—

+3,3

-8,0

+12,4

+56,1

+86,5

+164,6

+200,6

+623,4

Индекс ММВБ

—

—

—

—

—

—

+3,7

-7,2

+17,8

+63,8

+97,0

+174,5

+220,8

+587,9

Индикаторы долгового рынка

ZETBI-Corp

—

—

—

—

—

—

+0,9

+2,1

+3,9

+5,9

+7,1

+25,1

+40,7

—

(TotalReturn)**

ZETBI-Muni

—

—

—

—

—

—

+0,9

+2,0

+2,9

+5,0

+9,1

+25,1

+41,2

—

(TotalReturn)**

ZETBI-OFZ

—

—

—

—

—

—

+0,7

+2,2

+2,8

+5,8

+10,4

+19,4

+31,1

—

(TotalReturn)**

По данным на 31.07.06.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 31.07.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации. *Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев. **Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).

Журнал "Коммерсантъ Деньги" №32 от 14.08.2006, стр. 38